Fund Administrator
Hybrid · Hamburg, Hamburg, Germany
Job Summary
Fondsadministrator (w/m/d) am Standort Hamburg (Deutschland) – Betreuung eines Portfolios von Venture-Capital- und Private-Equity-Fondsmanagern, schrittweise eigenständige Betreuung internationaler Mandanten, Erstellung/Koordination von englischen Quartals- und Jahresberichten (HGB, IFRS, IPEV), Koordination und Kontrolle der Finanzbuchhaltung und Jahresabschlüsse, Mitwirkung bei Zahlungsabwicklungen, Liquiditätsüberwachung, Kapitalabrufen, Ausschüttungen, Waterfalls und Equalizations; Kennzahlen wie NAV, IRR, Multiples; Einblicke in Vertragsstrukturen sowie Investitions- und Liquiditätsmodelle; regulatorische Themen (FATCA, CRS, BaFin, Deutsche Bundesbank). Anforderungen: Abschluss in Betriebswirtschaft oder vergleichbarer fachspezifischer Hintergrund oder Berufseinsteiger-Qualifikation; Deutsch C2, Englisch B2–C1; gute Excel-Kenntnisse; strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise; Bereitschaft zur Entwicklung im Finanzbereich. Hybrides Arbeitsmodell einschließlich strukturierter Einarbeitung, Zusammenarbeit mit internationalen Kunden/Teams und attraktives Vergütungspaket.
Required Qualifications
- Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft oder einem finanz- bzw. zahlenbezogenen Fachbereich (auch Berufseinsteiger willkommen) oder eine vergleichbare Ausbildung
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse (Deutsch C2 / Englisch B2–C1)
- Gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
- Motivation, Neues zu lernen und sich fachlich weiterzuentwickeln
- Strukturierte, zuverlässige und engagierte Arbeitsweise
- Interesse an Finanzthemen und komplexen Zusammenhängen
Apply with one swipe on Sorce. We auto-fill applications and apply on your behalf — no cover letters, no 40-minute forms.
Hiring someone like this?
Get your role in front of qualified candidates on Sorce.