Accountant Fund Control
Hybrid · Zürich, Zurich, Switzerland
Job Summary
Accountant Fund Control - Zuständig für Fondsbuchhaltung, korrekte Erfassung von Transaktionen (Zinsen, Dividenden, Kapitalmaßnahmen) für Private Market Fonds, Hedgefonds, Infrastruktur und Rohstoffe, Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen, NAV-Berechnung, Abstimmung von Anlagebüchern, Cash-Beständen und Depotkonten, Mitarbeit bei Stammdatenpflege, Gebührencontrolling, sowie Kommunikation mit internen/externen Stakeholdern; Mitarbeit in IT-Projekten zur Automatisierung/Prozessoptimierung; Ansprechpartner im Lebenszyklus von Fonds; Arbeiten in einem internationalen Bankenumfeld in Zürich.
Required Qualifications
- HF or Bachelor in Banking & Finance or Betriebswirtschaft
- Berufserfahrung in einer Bank oder bei einem Fondsmanager
- Kenntnisse im Fonds-Accounting oder in der Wertschriften-Administration
- Kenntnisse im IFRS
- Analytische Persönlichkeit mit hohem Qualitätsbewusstsein
- Teamfähigkeit und Eigeninitiative
- Flair für Kommunikation und Organisation
- Hohe IT-Affinität, Interesse an Banken-Software, Reporting-Tools und Technologien
- Professionell im Umgang mit MS-Office
- Deutsch und Englisch
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